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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,72% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,8% | 1,2% | 0,7% | 0,2% | 4,0% | |||||||||
| 2025 | 0,4% | 1,3% | 0,1% | 2,7% | 0,3% | 0,0% | 0,7% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,6% | 0,8% | 12,0% | |
| 2024 | -0,2% | 0,2% | 1,0% | -1,6% | 0,5% | 0,2% | 0,3% | 0,6% | 1,5% | 0,8% | 1,4% | 1,6% | 6,2% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 85,23% |
| ITUB4 | 1,11% |
| CPLE3 | 0,90% |
| 0,89% | |
| 0,89% | |
| 0,89% | |
| 0,89% | |
| 0,89% | |
| 0,89% | |
| 0,89% | |
| Referência: Fev/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 3,95% |
| 12 meses | 13,66% |
| Últimos 3 anos | 35,22% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 2,13% |
| 12 meses | 2,05% |
| Últimos 3 anos | 2,71% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,49 |
| Últimos 3 anos | -0,83 |
| Max. Drawdown | -3,29% |
| Data Max. Drawdown | 01/12/2021 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 76 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,72% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,72% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,17% |
| Retorno 12 meses | 13,66% |
| Patrimônio líquido | R$ 23.431.799,23 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,49 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 85,23% |
| 2º | ITUB4 - 1,11% |
| 3º | CPLE3 - 0,90% |
| 4º | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,89% |
| 5º | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,89% |
Outras Informações
| CNPJ | 35.395.663/0001-37 |
| Gestor | PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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