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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,7% | 1,6% | -3,9% | 1,8% | -0,8% | 0,8% | -0,5% | 2,5% | ||||||
| 2025 | 0,9% | 0,0% | 0,3% | 4,6% | 1,8% | 2,1% | -1,7% | 3,3% | 2,0% | 1,5% | 2,3% | 0,5% | 18,9% | |
| 2024 | -0,6% | 0,5% | 1,2% | -2,7% | -0,1% | 0,6% | 2,1% | 1,5% | 0,8% | 0,5% | 1,2% | 0,0% | 5,0% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 62,31% | |
| 22,41% | |
| 5,93% | |
| 4,68% | |
| 1,87% | |
| 0,87% | |
| 0,81% | |
| 0,78% | |
| 0,76% | |
| VALORES A RECEBER | 0,03% |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 2,50% |
| 12 meses | 11,54% |
| Últimos 3 anos | 35,32% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 8,71% |
| 12 meses | 7,42% |
| Últimos 3 anos | 5,75% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,41 |
| Últimos 3 anos | -0,39 |
| Max. Drawdown | -17,09% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 246 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 2,07% |
| Retorno 12 meses | 11,54% |
| Patrimônio líquido | R$ 20.233.148,86 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,64 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | BOSTON FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA - 62,31% |
| 2º | BLACK CREEK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA - 22,41% |
| 3º | ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA - 5,93% |
| 4º | ITAÚ PRIVATE DURATION PRÉ 3X FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA - 4,68% |
| 5º | ITAÚ GALAXY T 15 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE RESP LIMITADA - 1,87% |
Outras Informações
| CNPJ | 35.373.791/0001-80 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
