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POB INDIVIDUAL LIFE III FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,04%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,9%0,9%1,9%1,5%1,9%1,4%-0,5%0,5%0,6%1,0%1,7%0,1%12,4%
2024
0,4%0,7%0,5%-0,3%1,0%-0,1%1,4%0,7%0,1%0,2%0,4%-0,7%4,5%

Carteira

Ativos% do PL
66,63%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO33,38%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,01%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano12,39%
12 meses12,39%
Últimos 3 anos32,69%
Desvio Padrão
No ano3,31%
12 meses3,31%
Últimos 3 anos2,48%
Índice Sharpe
12 meses-0,64
Últimos 3 anos-1,15
Max. Drawdown-3,48%
Data Max. Drawdown24/04/2020
Tempo de Recuperação (Dias)39
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,04%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,04%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,05%
Retorno 12 meses12,39%
Patrimônio líquidoR$ 1.321.781.672,80
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação17,41

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 66,63%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 33,38%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
4ºVALORES A RECEBER - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,01%

Outras Informações

CNPJ35.362.877/0001-07
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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