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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 0,04% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 13,0% | 4,1% | -1,8% | 0,1% | -6,6% | -2,2% | 1,2% | 7,0% | ||||||
| 2025 | 3,9% | -3,0% | 7,4% | 4,2% | 2,4% | 0,8% | -4,3% | 6,6% | 2,6% | 2,2% | 6,0% | 0,8% | 33,2% | |
| 2024 | -4,1% | 1,3% | -0,3% | -1,9% | -2,8% | 1,6% | 2,2% | 8,3% | -3,1% | -1,3% | -2,7% | -4,7% | -7,9% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 99,34% | |
| 0,69% | |
| VALORES A RECEBER | 0,07% |
| DISPONIBILIDADES | 0,04% |
| VALORES A PAGAR | -0,14% |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 6,97% |
| 12 meses | 20,22% |
| Últimos 3 anos | 52,56% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 19,70% |
| 12 meses | 17,30% |
| Últimos 3 anos | 15,46% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,34 |
| Últimos 3 anos | 0,12 |
| Max. Drawdown | -46,57% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 290 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 0,04% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,04% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,48% |
| Retorno 12 meses | 20,22% |
| Patrimônio líquido | R$ 272.491.774,66 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 2.180 |
| Cotação | 18,96 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ITAÚ FTSE RAFI BRAZIL 50 CAPPED INDEX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITADA - 99,34% |
| 2º | ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,69% |
| 3º | VALORES A RECEBER - 0,07% |
| 4º | DISPONIBILIDADES - 0,04% |
| 5º | VALORES A PAGAR - -0,14% |
Outras Informações
| CNPJ | 35.110.510/0001-04 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
