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ITAÚ PRESTÍGIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,30%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%1,1%1,2%1,2%1,0%1,2%14,3%
2024
1,1%0,9%0,9%0,9%0,9%0,8%1,0%0,9%0,8%0,9%0,8%0,8%11,2%

Carteira

Ativos% do PL
99,86%
DISPONIBILIDADES0,14%
VALORES A RECEBER0,01%
VALORES A PAGAR0,00%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,28%
12 meses14,28%
Últimos 3 anos42,62%
Desvio Padrão
No ano0,07%
12 meses0,07%
Últimos 3 anos0,41%
Índice Sharpe
12 meses-1,85
Últimos 3 anos-0,47
Max. Drawdown-0,76%
Data Max. Drawdown20/01/2023
Tempo de Recuperação (Dias)21
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,30%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,30%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,22%
Retorno 12 meses14,28%
Patrimônio líquidoR$ 45.148.916,63
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas77
Cotação17,45

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ PRIVILÈGE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA - 99,86%
2ºDISPONIBILIDADES - 0,14%
3ºVALORES A RECEBER - 0,01%
4ºVALORES A PAGAR - 0,00%
5º

Outras Informações

CNPJ35.109.694/0001-84
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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