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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,03% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,5% | 1,8% | 0,4% | 1,9% | -0,2% | 5,4% | ||||||||
| 2025 | 1,2% | 0,7% | 1,1% | 1,5% | 1,3% | 1,2% | -0,1% | 0,7% | 0,9% | 1,1% | 1,9% | 0,1% | 12,1% | |
| 2024 | -0,2% | 0,5% | 0,2% | -1,0% | 1,2% | -0,7% | 2,0% | 0,7% | -0,5% | -0,4% | 0,1% | -2,1% | -0,3% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 94,86% | |
| 2,71% | |
| 1,93% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 0,51% |
| VALORES A RECEBER | 0,01% |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% |
| VALORES A PAGAR | -0,01% |
| Referência: Abr/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 5,34% |
| 12 meses | 11,57% |
| Últimos 3 anos | 26,92% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 4,54% |
| 12 meses | 3,69% |
| Últimos 3 anos | 3,77% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,81 |
| Últimos 3 anos | -1,26 |
| Max. Drawdown | -13,34% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 120 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,03% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,03% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,48% |
| Retorno 12 meses | 11,57% |
| Patrimônio líquido | R$ 520.092.685,51 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 3 |
| Cotação | 1,50 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 94,86% |
| 2º | ASA ALPHA REAL RATES INSTITUCIONAL CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA - 2,71% |
| 3º | KAD IMAB FIC DE FI FINANCEIRO DE RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 1,93% |
| 4º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 0,51% |
| 5º | VALORES A RECEBER - 0,01% |
Outras Informações
| CNPJ | 35.020.227/0001-83 |
| Gestor | FUNDAÇÃO COPEL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| Lançamento | |
| Site |
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