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FCOPEL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA IMA-B RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,03%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,2%0,7%1,1%1,5%1,3%1,2%-0,1%0,7%0,9%1,1%1,9%0,1%12,1%
2024
-0,2%0,5%0,2%-1,0%1,2%-0,7%2,0%0,7%-0,5%-0,4%0,1%-2,1%-0,3%

Carteira

Ativos% do PL
96,52%
1,53%
1,44%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO0,51%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,01%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano12,07%
12 meses12,07%
Últimos 3 anos29,15%
Desvio Padrão
No ano3,09%
12 meses3,09%
Últimos 3 anos3,76%
Índice Sharpe
12 meses-0,85
Últimos 3 anos-1,05
Max. Drawdown-13,34%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)120
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,03%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,03%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,14%
Retorno 12 meses12,07%
Patrimônio líquidoR$ 497.964.310,13
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas3
Cotação1,42

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 96,52%
2ºKAD IMAB FIC DE FI FINANCEIRO DE RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 1,53%
3ºGIANT IMAB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - 1,44%
4ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 0,51%
5ºDISPONIBILIDADES - 0,01%

Outras Informações

CNPJ35.020.227/0001-83
GestorFUNDAÇÃO COPEL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
AdministradorBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Lançamento
Site

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