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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | FUNDAÇÃO COPEL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,03% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,5% | 1,8% | 0,4% | 1,9% | 0,5% | -0,6% | 0,3% | 5,9% | ||||||
| 2025 | 1,2% | 0,7% | 1,1% | 1,5% | 1,3% | 1,2% | -0,1% | 0,7% | 0,9% | 1,1% | 1,9% | 0,1% | 12,1% | |
| 2024 | -0,2% | 0,5% | 0,2% | -1,0% | 1,2% | -0,7% | 2,0% | 0,7% | -0,5% | -0,4% | 0,1% | -2,1% | -0,3% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 93,67% | |
| 2,66% | |
| 1,91% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 1,76% |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% |
| VALORES A RECEBER | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,01% |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 5,85% |
| 12 meses | 10,65% |
| Últimos 3 anos | 24,31% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 4,84% |
| 12 meses | 4,09% |
| Últimos 3 anos | 3,86% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,99 |
| Últimos 3 anos | -1,43 |
| Max. Drawdown | -13,34% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 120 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | FUNDAÇÃO COPEL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,03% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,03% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,40% |
| Retorno 12 meses | 10,65% |
| Patrimônio líquido | R$ 515.573.114,86 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 3 |
| Cotação | 1,51 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 93,67% |
| 2º | ASA ALPHA REAL RATES INSTITUCIONAL CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA - 2,66% |
| 3º | KAD IMAB FIC DE FI FINANCEIRO DE RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 1,91% |
| 4º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 1,76% |
| 5º | DISPONIBILIDADES - 0,01% |
Outras Informações
| CNPJ | 35.020.227/0001-83 |
| Gestor | FUNDAÇÃO COPEL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| Lançamento | |
| Site |
