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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,30% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1,8% | 0,8% | 0,0% | 1,1% | 1,2% | -14,6% | -13,5% | |||||||
| 2025 | 1,2% | 0,8% | 1,0% | 1,5% | -3,9% | 1,2% | 1,1% | 1,5% | 1,4% | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 9,2% | |
| 2024 | 0,3% | 0,7% | 0,8% | -0,8% | 0,7% | 0,6% | 1,5% | 1,1% | 0,8% | 1,0% | 0,8% | 0,4% | 8,2% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 17,19% | |
| 14,95% | |
| 10,14% | |
| 10,13% | |
| 10,12% | |
| 10,10% | |
| 10,09% | |
| 2,52% | |
| 1,55% | |
| 1,37% | |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | -13,56% |
| 12 meses | -7,21% |
| Últimos 3 anos | 8,09% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 22,76% |
| 12 meses | 15,86% |
| Últimos 3 anos | 9,70% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,39 |
| Últimos 3 anos | -1,06 |
| Max. Drawdown | -15,40% |
| Data Max. Drawdown | 18/06/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,30% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,30% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -14,64% |
| Retorno 12 meses | -7,21% |
| Patrimônio líquido | R$ 51.716.278,47 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 2 |
| Cotação | 138,66 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | SAFRA BUILDING BLOCK CRÉDITO 30 I FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 17,19% |
| 2º | SAFRA CASH EXCLUSIVE FIF CLASSE DE INVEST RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA - 14,95% |
| 3º | MANAGER JGP CORPORATE PLUS XI FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA - 10,14% |
| 4º | MANAGER SPX SEAHAWK FIF CLASSE DE INV EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA - 10,13% |
| 5º | MANAGER IBIUNA CREDIT FIF CLASSE DE INVEST EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA - 10,12% |
Outras Informações
| CNPJ | 34.896.872/0001-00 |
| Gestor | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Administrador | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
