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ITAÚ SELEÇÃO MULTIFUNDOS GENESIS MULTIMERCADO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,8%0,9%0,7%3,1%2,6%1,4%0,8%2,0%1,4%1,3%1,4%0,7%19,9%
2024
-0,6%-0,7%0,7%-1,7%0,6%0,6%1,8%1,6%1,8%0,5%1,4%1,2%7,5%

Carteira

Ativos% do PL
101,72%
0,39%
DISPONIBILIDADES0,09%
0,05%
VALORES A RECEBER0,01%
VALORES A PAGAR-2,26%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano19,89%
12 meses19,89%
Últimos 3 anos45,53%
Desvio Padrão
No ano2,00%
12 meses2,00%
Últimos 3 anos3,17%
Índice Sharpe
12 meses2,89
Últimos 3 anos0,19
Max. Drawdown-11,09%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)77
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total2,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,74%
Retorno 12 meses19,89%
Patrimônio líquidoR$ 185.681.407,48
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas4.239
Cotação19,91

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ FUND OF FUNDS MULTIGESTOR X MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FDOS DE INVESTIMENTO - 101,72%
2ºITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA - 0,39%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,09%
4ºITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA - 0,05%
5ºVALORES A RECEBER - 0,01%

Outras Informações

CNPJ34.803.891/0001-36
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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