Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 1,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,9% | 0,5% | 1,3% | |||||||||||
| 2025 | 1,1% | 0,8% | 0,8% | 1,1% | 0,9% | 0,2% | 0,7% | 1,5% | 1,0% | 1,1% | 0,9% | 0,7% | 11,3% | |
| 2024 | 1,0% | 0,7% | 0,6% | 0,8% | 0,7% | 0,6% | 0,7% | 0,9% | 0,6% | 0,5% | 0,5% | 0,0% | 7,7% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 54,02% |
| 34,09% | |
| 8,60% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 2,93% |
| 0,42% | |
| 0,10% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES | 0,00% |
| OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS | 0,00% |
| VALORES A RECEBER | 0,00% |
| Referência: Out/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 1,28% |
| 12 meses | 10,77% |
| Últimos 3 anos | 30,07% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 1,35% |
| 12 meses | 1,30% |
| Últimos 3 anos | 1,08% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -2,92 |
| Últimos 3 anos | -3,37 |
| Max. Drawdown | -2,34% |
| Data Max. Drawdown | 04/12/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 89 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 1,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,50% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,98% |
| Retorno 12 meses | 10,77% |
| Patrimônio líquido | R$ 1.086.201.678,03 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 158,47 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 54,02% |
| 2º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 34,09% |
| 3º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - 8,60% |
| 4º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 2,93% |
| 5º | BB ETF ÍNDICE FUTURO DE BOI GORDO B3 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,42% |
Outras Informações
| CNPJ | 34.793.138/0001-07 |
| Gestor | IRB ASSET MANAGEMENT S.A. |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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