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NAVI CRUISE A FIF - CLASSE DE COTAS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total2,30%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
8,5%3,8%-2,2%0,2%10,3%
2025
2,3%-4,0%5,2%5,0%5,2%2,2%-4,5%8,4%3,8%0,4%6,8%-1,4%32,4%
2024
-2,3%1,0%-0,3%-4,9%-3,0%0,9%4,1%4,2%-4,1%-2,7%-6,5%-4,6%-17,4%

Carteira

Ativos% do PL
99,97%
VALORES A RECEBER4,06%
0,08%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-4,11%
Referência: Set/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano10,29%
12 meses43,42%
Últimos 3 anos65,86%
Desvio Padrão
No ano23,71%
12 meses18,05%
Últimos 3 anos16,14%
Índice Sharpe
12 meses1,65
Últimos 3 anos0,38
Max. Drawdown-45,13%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)269
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total2,30%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total2,30%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,46%
Retorno 12 meses43,42%
Patrimônio líquidoR$ 27.404.804,48
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas18
Cotação1,50

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNAVI CRUISE MASTER FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA - 99,97%
2ºVALORES A RECEBER - 4,06%
3ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - 0,08%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -4,11%

Outras Informações

CNPJ34.793.093/0001-70
GestorNAVI CAPITAL ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA.
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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