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NAVI CRUISE A FIF - CLASSE DE COTAS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total2,30%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
2,3%-4,0%5,2%5,0%5,2%2,2%-4,5%8,4%3,8%0,4%6,8%-1,4%32,4%
2024
-2,3%1,0%-0,3%-4,9%-3,0%0,9%4,1%4,2%-4,1%-2,7%-6,5%-4,6%-17,4%

Carteira

Ativos% do PL
100,03%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL0,15%
VALORES A RECEBER0,00%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,18%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano32,36%
12 meses32,36%
Últimos 3 anos33,49%
Desvio Padrão
No ano16,74%
12 meses16,74%
Últimos 3 anos15,53%
Índice Sharpe
12 meses1,10
Últimos 3 anos-0,14
Max. Drawdown-45,13%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)269
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total2,30%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total2,30%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-1,41%
Retorno 12 meses32,36%
Patrimônio líquidoR$ 64.448.483,98
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas26
Cotação1,36

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNAVI CRUISE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - 100,03%
2ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 0,15%
3ºVALORES A RECEBER - 0,00%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,18%

Outras Informações

CNPJ34.793.093/0001-70
GestorNAVI CAPITAL ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA.
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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