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NAVI CRUISE A FIF - CLASSE DE COTAS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total2,30%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
8,5%3,8%-2,2%-0,5%-5,8%3,2%
2025
2,3%-4,0%5,2%5,0%5,2%2,2%-4,5%8,4%3,8%0,4%6,8%-1,4%32,4%
2024
-2,3%1,0%-0,3%-4,9%-3,0%0,9%4,1%4,2%-4,1%-2,7%-6,5%-4,6%-17,4%

Carteira

Ativos% do PL
100,01%
VALORES A RECEBER0,72%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL0,08%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,81%
Referência: Out/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano3,20%
12 meses21,22%
Últimos 3 anos42,31%
Desvio Padrão
No ano22,54%
12 meses18,28%
Últimos 3 anos16,18%
Índice Sharpe
12 meses0,28
Últimos 3 anos0,01
Max. Drawdown-45,13%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)269
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total2,30%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total2,30%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-10,18%
Retorno 12 meses21,22%
Patrimônio líquidoR$ 20.121.957,73
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas9
Cotação1,41

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNAVI CRUISE MASTER FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA - 100,01%
2ºVALORES A RECEBER - 0,72%
3ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 0,08%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,81%

Outras Informações

CNPJ34.793.093/0001-70
GestorNAVI CAPITAL ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA.
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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