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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | NAVI CAPITAL ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 2,30% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8,4% | 3,7% | -2,3% | -0,5% | -8,6% | -0,6% | 1,4% | 0,6% | ||||||
| 2025 | 2,3% | -4,0% | 5,2% | 4,9% | 5,0% | 2,1% | -4,6% | 8,6% | 3,7% | 0,3% | 6,7% | -1,5% | 31,6% | |
| 2024 | -2,3% | 1,0% | -0,3% | -4,9% | -3,0% | 0,9% | 4,1% | 4,2% | -4,1% | -2,7% | -6,5% | -4,6% | -17,4% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 99,89% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 0,32% |
| VALORES A RECEBER | 0,29% |
| DISPONIBILIDADES | 0,02% |
| VALORES A PAGAR | -0,52% |
| Referência: Dez/2025 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 0,61% |
| 12 meses | 12,83% |
| Últimos 3 anos | 26,91% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 20,81% |
| 12 meses | 18,46% |
| Últimos 3 anos | 16,12% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,07 |
| Últimos 3 anos | -0,29 |
| Max. Drawdown | -45,16% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 269 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | NAVI CAPITAL ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 2,30% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 2,30% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 3,53% |
| Retorno 12 meses | 12,83% |
| Patrimônio líquido | R$ 5.046.360,78 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 2 |
| Cotação | 1,41 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NAVI CRUISE MASTER FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA - 99,89% |
| 2º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 0,32% |
| 3º | VALORES A RECEBER - 0,29% |
| 4º | DISPONIBILIDADES - 0,02% |
| 5º | VALORES A PAGAR - -0,52% |
Outras Informações
| CNPJ | 34.791.444/0001-04 |
| Gestor | NAVI CAPITAL ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA. |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
