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NAVI CRUISE FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total2,30%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
2,3%-4,0%5,2%4,9%5,0%2,1%-4,6%8,6%3,7%0,3%6,7%-1,5%31,6%
2024
-2,3%1,0%-0,3%-4,9%-3,0%0,9%4,1%4,2%-4,1%-2,7%-6,5%-4,6%-17,4%

Carteira

Ativos% do PL
100,01%
VALORES A RECEBER0,25%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL0,18%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,44%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano31,62%
12 meses31,62%
Últimos 3 anos32,73%
Desvio Padrão
No ano16,78%
12 meses16,78%
Últimos 3 anos15,61%
Índice Sharpe
12 meses1,06
Últimos 3 anos-0,15
Max. Drawdown-45,16%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)269
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total2,30%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total2,30%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-1,49%
Retorno 12 meses31,62%
Patrimônio líquidoR$ 5.991.686,79
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,40

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNAVI CRUISE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - 100,01%
2ºVALORES A RECEBER - 0,25%
3ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 0,18%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,44%

Outras Informações

CNPJ34.791.444/0001-04
GestorNAVI CAPITAL ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA.
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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