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NAVI CRUISE FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total2,30%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
8,4%4,3%13,0%
2025
2,3%-4,0%5,2%4,9%5,0%2,1%-4,6%8,6%3,7%0,3%6,7%-1,5%31,6%
2024
-2,3%1,0%-0,3%-4,9%-3,0%0,9%4,1%4,2%-4,1%-2,7%-6,5%-4,6%-17,4%

Carteira

Ativos% do PL
100,04%
0,50%
VALORES A RECEBER0,05%
DISPONIBILIDADES0,02%
VALORES A PAGAR-0,60%
Referência: Ago/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano13,02%
12 meses44,42%
Últimos 3 anos53,70%
Desvio Padrão
No ano19,10%
12 meses16,79%
Últimos 3 anos15,60%
Índice Sharpe
12 meses1,75
Últimos 3 anos0,21
Max. Drawdown-45,16%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)269
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total2,30%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total2,30%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias13,30%
Retorno 12 meses44,42%
Patrimônio líquidoR$ 5.647.802,87
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,58

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNAVI CRUISE MASTER FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA - 100,04%
2ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 0,50%
3ºVALORES A RECEBER - 0,05%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,02%
5ºVALORES A PAGAR - -0,60%

Outras Informações

CNPJ34.791.444/0001-04
GestorNAVI CAPITAL ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA.
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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