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ITAÚ PREV TRUXT VALOR AÇÕES II FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total3,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
6,8%2,5%-1,4%0,2%-4,7%3,0%
2025
6,8%-4,0%3,9%9,0%5,6%3,4%-8,8%7,5%2,7%-0,6%6,4%-2,7%31,4%
2024
-3,2%0,8%1,5%-5,9%-3,7%0,7%5,5%6,7%-5,3%-1,2%-7,2%-8,1%-19,0%

Carteira

Ativos% do PL
100,14%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL0,03%
VALORES A RECEBER0,01%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A PAGAR-0,18%
Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano3,08%
12 meses12,86%
Últimos 3 anos25,08%
Desvio Padrão
No ano22,80%
12 meses20,20%
Últimos 3 anos18,45%
Índice Sharpe
12 meses-0,21
Últimos 3 anos-0,25
Max. Drawdown-46,08%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)249
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total3,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total3,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-9,77%
Retorno 12 meses12,86%
Patrimônio líquidoR$ 74.894.451,79
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas9
Cotação14,07

5 Principais Ativos na Carteira

1ºTRUXT VALOR PREVIDÊNCIA MASTER I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA - 100,14%
2ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 0,03%
3ºVALORES A RECEBER - 0,01%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,01%
5ºVALORES A PAGAR - -0,18%

Outras Informações

CNPJ34.774.627/0001-11
GestorTRUXT INVESTIMENTOS LTDA.
AdministradorINTRAG DTVM LTDA.
Lançamento
Site

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