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ITAÚ PREV TRUXT VALOR AÇÕES II FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total3,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
6,8%-4,0%3,9%9,0%5,6%3,4%-8,8%7,5%2,7%-0,6%6,4%-2,7%31,4%
2024
-3,2%0,8%1,5%-5,9%-3,7%0,7%5,5%6,7%-5,3%-1,2%-7,2%-8,1%-19,0%

Carteira

Ativos% do PL
100,22%
VALORES A RECEBER0,11%
0,02%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A PAGAR-0,36%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano31,41%
12 meses31,41%
Últimos 3 anos24,23%
Desvio Padrão
No ano19,38%
12 meses19,38%
Últimos 3 anos18,20%
Índice Sharpe
12 meses0,88
Últimos 3 anos-0,26
Max. Drawdown-46,08%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)249
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total3,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total3,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-2,70%
Retorno 12 meses31,41%
Patrimônio líquidoR$ 71.591.467,25
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas10
Cotação13,65

5 Principais Ativos na Carteira

1ºTRUXT VALOR PREVIDÊNCIA MASTER I FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - 100,22%
2ºVALORES A RECEBER - 0,11%
3ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 0,02%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,01%
5ºVALORES A PAGAR - -0,36%

Outras Informações

CNPJ34.774.627/0001-11
GestorTRUXT INVESTIMENTOS LTDA.
AdministradorINTRAG DTVM LTDA.
Lançamento
Site

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