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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,09% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5,6% | 1,7% | -0,5% | 1,2% | -4,7% | 0,4% | -0,1% | 3,2% | ||||||
| 2025 | 2,6% | -1,7% | 0,3% | 5,1% | 3,6% | 1,7% | -3,7% | 6,6% | 3,5% | 1,2% | 4,6% | -1,9% | 23,5% | |
| 2024 | -2,2% | 1,4% | 1,7% | -3,6% | -0,8% | 2,8% | 2,1% | 1,9% | -1,2% | -1,3% | -0,5% | -2,1% | -1,9% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 98,42% | |
| 1,60% | |
| VALORES A RECEBER | 0,05% |
| DISPONIBILIDADES | 0,04% |
| VALORES A PAGAR | -0,11% |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 3,26% |
| 12 meses | 14,70% |
| Últimos 3 anos | 34,51% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 11,02% |
| 12 meses | 11,58% |
| Últimos 3 anos | 9,98% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,02 |
| Últimos 3 anos | -0,23 |
| Max. Drawdown | -23,47% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 109 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,09% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,09% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 2,47% |
| Retorno 12 meses | 14,70% |
| Patrimônio líquido | R$ 129.956.117,76 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1.222 |
| Cotação | 17,90 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | DAHLIA TOTAL RETURN A FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 98,42% |
| 2º | ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA - 1,60% |
| 3º | VALORES A RECEBER - 0,05% |
| 4º | DISPONIBILIDADES - 0,04% |
| 5º | VALORES A PAGAR - -0,11% |
Outras Informações
| CNPJ | 34.774.288/0001-73 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
