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DAHLIA TOTAL RETURN SELEÇÃO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,09%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
2,6%-1,7%0,3%5,1%3,6%1,7%-3,7%6,6%3,5%1,2%4,6%-1,9%23,5%
2024
-2,2%1,4%1,7%-3,6%-0,8%2,8%2,1%1,9%-1,2%-1,3%-0,5%-2,1%-1,9%

Carteira

Ativos% do PL
97,26%
2,70%
VALORES A RECEBER0,22%
DISPONIBILIDADES0,03%
VALORES A PAGAR-0,21%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano23,62%
12 meses23,62%
Últimos 3 anos43,38%
Desvio Padrão
No ano11,24%
12 meses11,24%
Últimos 3 anos9,87%
Índice Sharpe
12 meses0,82
Últimos 3 anos0,02
Max. Drawdown-23,47%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)109
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,09%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,09%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-1,98%
Retorno 12 meses23,62%
Patrimônio líquidoR$ 125.751.037,33
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1.157
Cotação17,33

5 Principais Ativos na Carteira

1ºDAHLIA TOTAL RETURN A FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 97,26%
2ºITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA - 2,70%
3ºVALORES A RECEBER - 0,22%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,03%
5ºVALORES A PAGAR - -0,21%

Outras Informações

CNPJ34.774.288/0001-73
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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