Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,09% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5,6% | 1,2% | 6,9% | |||||||||||
| 2025 | 2,6% | -1,7% | 0,3% | 5,1% | 3,6% | 1,7% | -3,7% | 6,6% | 3,5% | 1,2% | 4,6% | -1,9% | 23,5% | |
| 2024 | -2,2% | 1,4% | 1,7% | -3,6% | -0,8% | 2,8% | 2,1% | 1,9% | -1,2% | -1,3% | -0,5% | -2,1% | -1,9% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 98,75% | |
| 1,75% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,04% |
| VALORES A RECEBER | 0,01% |
| VALORES A PAGAR | -0,55% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 6,92% |
| 12 meses | 27,08% |
| Últimos 3 anos | 51,34% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 11,39% |
| 12 meses | 11,50% |
| Últimos 3 anos | 9,89% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 1,09 |
| Últimos 3 anos | 0,23 |
| Max. Drawdown | -23,47% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 109 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,09% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,09% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 6,39% |
| Retorno 12 meses | 27,08% |
| Patrimônio líquido | R$ 135.635.222,89 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1.184 |
| Cotação | 18,53 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | DAHLIA TOTAL RETURN A FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 98,75% |
| 2º | ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA - 1,75% |
| 3º | DISPONIBILIDADES - 0,04% |
| 4º | VALORES A RECEBER - 0,01% |
| 5º | VALORES A PAGAR - -0,55% |
Outras Informações
| CNPJ | 34.774.288/0001-73 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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