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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | DANIEL ABBUD SARQUIS AIEX |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 0,20% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7,9% | 1,3% | -2,0% | 19,3% | -14,0% | 1,9% | 0,4% | 12,3% | ||||||
| 2025 | 0,9% | -3,9% | 3,6% | 4,6% | -0,7% | -3,1% | -4,4% | 7,6% | 8,2% | 0,5% | 11,0% | 6,9% | 34,4% | |
| 2024 | -1,7% | -2,0% | -0,7% | -1,0% | -0,5% | 1,4% | -0,6% | 3,4% | -2,7% | -1,1% | -3,0% | -2,3% | -10,5% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| VTRU3 | 19,18% |
| AXIA6 | 16,51% |
| 12,57% | |
| 9,71% | |
| TSMC34 | 7,91% |
| 5,53% | |
| 4,14% | |
| AMZO34 | 3,39% |
| NATU3 | 3,26% |
| MSFT34 | 3,25% |
| Referência: Mar/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 12,26% |
| 12 meses | 49,54% |
| Últimos 3 anos | 54,17% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 41,14% |
| 12 meses | 31,51% |
| Últimos 3 anos | 21,39% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 1,12 |
| Últimos 3 anos | 0,12 |
| Max. Drawdown | -53,17% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 291 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | DANIEL ABBUD SARQUIS AIEX |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 0,20% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,20% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 4,66% |
| Retorno 12 meses | 49,54% |
| Patrimônio líquido | R$ 31.529.770,95 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 2,73 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | VTRU3 - 19,18% |
| 2º | AXIA6 - 16,51% |
| 3º | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MISSION 1.1 MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA - 12,57% |
| 4º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 9,71% |
| 5º | TSMC34 - 7,91% |
Outras Informações
| CNPJ | 34.706.787/0001-23 |
| Gestor | DANIEL ABBUD SARQUIS AIEX |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| Lançamento | |
| Site |
