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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | LIS CAPITAL - ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 2,00% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,5% | -3,9% | -9,2% | -4,7% | -11,3% | -4,9% | -28,0% | |||||||
| 2025 | -3,8% | 1,2% | 5,4% | 12,8% | 7,0% | 2,2% | -17,1% | 18,9% | -10,6% | 6,0% | -2,3% | 11,9% | 29,3% | |
| 2024 | -16,8% | 17,7% | 0,4% | 0,1% | -7,9% | -0,3% | 11,3% | 4,9% | -12,7% | 24,8% | 1,0% | -7,3% | 7,6% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| PFRM3 | 99,66% |
| 0,66% | |
| DMVF3 | 0,48% |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A RECEBER | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,80% |
| Referência: Mar/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | -27,99% |
| 12 meses | -21,57% |
| Últimos 3 anos | 58,59% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 43,15% |
| 12 meses | 43,57% |
| Últimos 3 anos | 40,45% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,85 |
| Últimos 3 anos | 0,12 |
| Max. Drawdown | -55,14% |
| Data Max. Drawdown | 10/04/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 570 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | LIS CAPITAL - ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 2,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 2,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,04% |
| Retorno 12 meses | -21,57% |
| Patrimônio líquido | R$ 43.420.663,33 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 65 |
| Cotação | 0,97 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | PFRM3 - 99,66% |
| 2º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - 0,66% |
| 3º | DMVF3 - 0,48% |
| 4º | DISPONIBILIDADES - 0,00% |
| 5º | VALORES A RECEBER - 0,00% |
Outras Informações
| CNPJ | 34.702.622/0001-83 |
| Gestor | LIS CAPITAL - ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA. |
| Administrador | BANCO DAYCOVAL S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
