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ITAÚ FLEXPREV CAPRICORNIUS FICFI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,25%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,9%0,8%1,1%1,4%1,2%1,0%0,6%1,1%0,9%1,2%1,4%0,9%13,3%
2024
0,1%0,7%0,4%-0,8%0,6%-0,3%1,6%0,8%0,0%0,0%0,4%-0,9%2,7%

Carteira

Ativos% do PL
65,09%
31,35%
3,51%
DISPONIBILIDADES0,07%
VALORES A RECEBER0,01%
VALORES A PAGAR-0,03%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano13,31%
12 meses13,31%
Últimos 3 anos32,24%
Desvio Padrão
No ano1,80%
12 meses1,80%
Últimos 3 anos2,41%
Índice Sharpe
12 meses-0,69
Últimos 3 anos-1,25
Max. Drawdown-18,10%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)128
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,96%
Retorno 12 meses13,31%
Patrimônio líquidoR$ 31.822.499,71
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação14,68

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA - 65,09%
2ºITAÚ FLEXPREV VÉRTICE IMAB5 MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA - 31,35%
3ºITAÚ FLEXPREV VÉRTICE B GERAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA - 3,51%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,07%
5ºVALORES A RECEBER - 0,01%

Outras Informações

CNPJ34.689.418/0001-70
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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