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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,50% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,5% | 2,7% | -11,3% | 2,0% | 1,4% | 3,1% | -0,7% | -1,0% | ||||||
| 2025 | 4,6% | 1,1% | -1,0% | 1,1% | -0,8% | 2,5% | -1,3% | 3,9% | 1,9% | 2,6% | 0,6% | 0,3% | 16,3% | |
| 2024 | 0,0% | 2,9% | 2,6% | 3,2% | 0,0% | 9,0% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 55,61% | |
| 41,96% | |
| 2,40% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,07% |
| VALORES A RECEBER | 0,06% |
| VALORES A PAGAR | -0,10% |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | -1,32% |
| 12 meses | 7,45% |
| Últimos 3 anos | — |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 9,89% |
| 12 meses | 7,95% |
| Últimos 3 anos | — |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,93 |
| Últimos 3 anos | — |
| Max. Drawdown | -12,10% |
| Data Max. Drawdown | 08/04/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,52% |
| Retorno 12 meses | 7,45% |
| Patrimônio líquido | R$ 7.683.027,94 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 8 |
| Cotação | 125,43 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | IRON DOME FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA - 55,61% |
| 2º | MANAGER SPX RAPTOR 180 FIF CLASSE DE INV EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA - 41,96% |
| 3º | SAFRA CASH EXCLUSIVE FIF CLASSE DE INVEST RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA - 2,40% |
| 4º | DISPONIBILIDADES - 0,07% |
| 5º | VALORES A RECEBER - 0,06% |
Outras Informações
| CNPJ | 34.674.497/0001-45 |
| Gestor | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Administrador | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
