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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,32% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,4% | 1,3% | 0,3% | 1,6% | 1,1% | -0,6% | 0,0% | 5,0% | ||||||
| 2025 | 1,5% | 0,9% | 0,0% | 1,5% | 0,8% | 0,2% | 1,0% | 1,0% | 0,8% | 0,7% | 1,5% | 0,7% | 11,0% | |
| 2024 | 0,7% | 0,4% | 0,8% | 0,0% | 0,7% | 0,7% | 0,5% | 0,5% | 0,7% | 0,7% | 0,4% | -0,1% | 6,2% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 77,20% | |
| 22,83% | |
| DISPONIBILIDADES | 0 |
| VALORES A RECEBER | 0 |
| VALORES A PAGAR | -0,03% |
| Referência: Mar/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 5,00% |
| 12 meses | 10,83% |
| Últimos 3 anos | 29,19% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 3,54% |
| 12 meses | 2,91% |
| Últimos 3 anos | 2,35% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,39 |
| Últimos 3 anos | -1,66 |
| Max. Drawdown | -3,88% |
| Data Max. Drawdown | 01/11/2021 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 129 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,32% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,32% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,23% |
| Retorno 12 meses | 10,83% |
| Patrimônio líquido | R$ 300.103.525,40 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,58 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | CAIXA VÉRTICE 2026 PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 77,20% |
| 2º | CAIXA PREVINVEST NTN-B 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA - 22,83% |
| 3º | DISPONIBILIDADES - 0,00% |
| 4º | VALORES A RECEBER - 0,00% |
| 5º | VALORES A PAGAR - -0,03% |
Outras Informações
| CNPJ | 34.660.719/0001-70 |
| Gestor | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Administrador | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Lançamento | |
| Site |
