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CAIXA FAZENDA RJ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total1,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,2%1,0%1,0%1,1%1,2%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%1,1%1,2%14,6%
2024
1,1%0,8%0,9%0,9%0,8%0,8%1,0%0,9%0,9%0,9%0,8%0,7%11,0%

Carteira

Ativos% do PL
100,02%
VALORES A RECEBER0,00%
DISPONIBILIDADES0
VALORES A PAGAR-0,02%
Referência: Out/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,55%
12 meses14,55%
Últimos 3 anos44,27%
Desvio Padrão
No ano0,08%
12 meses0,08%
Últimos 3 anos0,13%
Índice Sharpe
12 meses3,26
Últimos 3 anos2,85
Max. Drawdown-0,30%
Data Max. Drawdown06/10/2020
Tempo de Recuperação (Dias)20
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total1,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,16%
Retorno 12 meses14,55%
Patrimônio líquidoR$ 3.049.634.064,32
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1.751,52

5 Principais Ativos na Carteira

1ºFUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER PERSONALIZADO 50 RENDA FIXA LONGO PRAZO - 100,02%
2ºVALORES A RECEBER - 0,00%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
4ºVALORES A PAGAR - -0,02%
5º

Outras Informações

CNPJ34.660.496/0001-41
GestorCAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
AdministradorCAIXA ECONOMICA FEDERAL
Lançamento
Site

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