MenuComparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 1,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,7% | 0,9% | 0,0% | 0,1% | 2,9% | |||||||||
| 2025 | 1,4% | 0,6% | 0,7% | 0,5% | 1,7% | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,2% | 1,5% | 1,1% | 0,8% | 13,6% | |
| 2024 | 0,3% | 0,3% | 0,5% | -1,3% | 0,1% | -0,7% | 1,4% | 1,4% | -0,5% | -0,3% | -0,6% | -1,3% | -0,8% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 97,94% | |
| 2,18% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% |
| DISPONIBILIDADES | 0 |
| VALORES A PAGAR | -0,11% |
| Referência: Fev/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 2,82% |
| 12 meses | 13,60% |
| Últimos 3 anos | 29,21% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 3,55% |
| 12 meses | 2,45% |
| Últimos 3 anos | 3,69% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,45 |
| Últimos 3 anos | -1,05 |
| Max. Drawdown | -16,02% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 268 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 1,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,50% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,15% |
| Retorno 12 meses | 13,60% |
| Patrimônio líquido | R$ 130.446.043,36 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 61 |
| Cotação | 1.526,14 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | CAIXA MASTER ESTRATÉGIA LIVRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LP - RESP LIMITADA - 97,94% |
| 2º | CAIXA MASTER TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 2,18% |
| 3º | VALORES A RECEBER - 0,00% |
| 4º | DISPONIBILIDADES - 0,00% |
| 5º | VALORES A PAGAR - -0,11% |
Outras Informações
| CNPJ | 34.660.276/0001-18 |
| Gestor | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Administrador | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Lançamento | |
| Site |
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.
