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NAVI INSTITUCIONAL II FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total2,30%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
9,7%6,1%-1,2%-0,1%-5,8%8,3%
2025
2,2%-4,2%5,6%4,4%4,0%2,3%-3,8%8,7%3,5%0,5%7,9%-1,3%33,0%
2024
-2,5%1,4%-1,0%-4,0%-2,7%0,8%4,2%4,4%-3,7%-3,0%-5,5%-4,6%-15,6%

Carteira

Ativos% do PL
100,02%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL0,16%
VALORES A RECEBER0,01%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,20%
Referência: Out/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano8,29%
12 meses29,49%
Últimos 3 anos51,83%
Desvio Padrão
No ano22,16%
12 meses18,14%
Últimos 3 anos16,29%
Índice Sharpe
12 meses0,71
Últimos 3 anos0,15
Max. Drawdown-45,05%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)281
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total2,30%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total2,30%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-10,12%
Retorno 12 meses29,49%
Patrimônio líquidoR$ 62.151.088,55
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas12
Cotação1,53

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNAVI INSTITUCIONAL MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA - 100,02%
2ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 0,16%
3ºVALORES A RECEBER - 0,01%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,20%

Outras Informações

CNPJ34.659.901/0001-01
GestorNAVI CAPITAL ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA.
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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