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NAVI INSTITUCIONAL II FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total2,30%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
2,2%-4,2%5,6%4,4%4,0%2,3%-3,8%8,7%3,5%0,5%7,9%-1,3%33,0%
2024
-2,5%1,4%-1,0%-4,0%-2,7%0,8%4,2%4,4%-3,7%-3,0%-5,5%-4,6%-15,6%

Carteira

Ativos% do PL
100,03%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL0,13%
VALORES A RECEBER0,00%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,17%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano32,96%
12 meses32,96%
Últimos 3 anos34,75%
Desvio Padrão
No ano16,67%
12 meses16,67%
Últimos 3 anos15,80%
Índice Sharpe
12 meses1,13
Últimos 3 anos-0,12
Max. Drawdown-45,05%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)281
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total2,30%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total2,30%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-1,32%
Retorno 12 meses32,96%
Patrimônio líquidoR$ 61.831.446,46
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas12
Cotação1,42

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNAVI INSTITUCIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - 100,03%
2ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 0,13%
3ºVALORES A RECEBER - 0,00%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,17%

Outras Informações

CNPJ34.659.901/0001-01
GestorNAVI CAPITAL ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA.
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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