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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,43% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,0% | 0,8% | -0,2% | -0,4% | 1,2% | |||||||||
| 2025 | 1,2% | 0,5% | 0,8% | 1,3% | 1,1% | 0,9% | 1,1% | 1,0% | 0,7% | 1,6% | 1,0% | 1,1% | 13,2% | |
| 2024 | -0,1% | 0,9% | 0,7% | -0,6% | 0,6% | 0,4% | 1,4% | 1,2% | 0,2% | 0,2% | 0,3% | -0,3% | 4,9% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 84,22% |
| 8,98% | |
| 3,22% | |
| 1,81% | |
| GYRA14 | 1,69% |
| DISPONIBILIDADES | 0,21% |
| VALORES A RECEBER | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,13% |
| Referência: Dez/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 1,16% |
| 12 meses | 11,60% |
| Últimos 3 anos | 20,16% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 2,69% |
| 12 meses | 1,63% |
| Últimos 3 anos | 6,02% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,94 |
| Últimos 3 anos | -1,09 |
| Max. Drawdown | -11,44% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 247 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,43% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,43% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,67% |
| Retorno 12 meses | 11,60% |
| Patrimônio líquido | R$ 2.360.501,71 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,44 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 84,22% |
| 2º | PÁTRIA INFRAESTRUTURA IV FEEDER-A - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - 8,98% |
| 3º | ITAÚ VÉRTICE COMPROMISSO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA - 3,22% |
| 4º | ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA - 1,81% |
| 5º | GYRA14 - 1,69% |
Outras Informações
| CNPJ | 34.633.393/0001-92 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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