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OCEANA VALOR II MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
11,5%4,0%-0,1%0,3%-4,2%11,5%
2025
5,9%-2,9%5,6%5,0%3,3%1,5%-4,1%6,9%3,7%1,1%4,9%0,6%35,5%
2024
-3,1%1,0%-0,9%-2,9%-3,3%1,8%2,8%4,9%-2,4%-0,9%-4,4%-5,4%-12,6%

Carteira

Ativos% do PL
VALE314,69%
ITUB47,66%
PETR47,49%
EQTL36,68%
ITSA46,55%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL4,92%
BBDC44,64%
RENT34,41%
PETR33,61%
SMFT33,25%
Referência: Out/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano11,47%
12 meses28,51%
Últimos 3 anos68,56%
Desvio Padrão
No ano20,16%
12 meses16,38%
Últimos 3 anos15,42%
Índice Sharpe
12 meses0,83
Últimos 3 anos0,41
Max. Drawdown-45,61%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)268
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-7,27%
Retorno 12 meses28,51%
Patrimônio líquidoR$ 1.181.764.235,19
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas4
Cotação2,08

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVALE3 - 14,69%
2ºITUB4 - 7,66%
3ºPETR4 - 7,49%
4ºEQTL3 - 6,68%
5ºITSA4 - 6,55%

Outras Informações

CNPJ34.617.361/0001-01
GestorOCEANA INVESTIMENTOS ADMINISTRADORA DE CARTEIRA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
AdministradorBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Lançamento
Site

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