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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 1,80% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,3% | 1,3% | -1,1% | 3,1% | 0,7% | -0,1% | 0,1% | 6,3% | ||||||
| 2025 | 1,3% | 0,3% | 0,0% | 2,0% | 1,9% | 2,0% | 0,2% | 1,8% | 1,8% | 1,6% | 1,8% | 0,3% | 16,0% | |
| 2024 | -0,3% | 0,7% | 0,6% | -0,7% | 0,4% | 1,0% | 0,8% | 0,5% | 1,2% | 0,4% | 1,3% | -0,7% | 5,3% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 81,02% | |
| 4,92% | |
| 4,84% | |
| 3,18% | |
| 2,85% | |
| 2,66% | |
| 0,53% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,06% |
| VALORES A RECEBER | 0,01% |
| VALORES A PAGAR | -0,07% |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 6,33% |
| 12 meses | 14,16% |
| Últimos 3 anos | 37,98% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 6,14% |
| 12 meses | 5,19% |
| Últimos 3 anos | 4,03% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,08 |
| Últimos 3 anos | -0,41 |
| Max. Drawdown | -12,91% |
| Data Max. Drawdown | 14/07/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 517 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 1,80% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,80% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,71% |
| Retorno 12 meses | 14,16% |
| Patrimônio líquido | R$ 98.562.305,65 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 15,07 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE ATIVO PJ3 FIF MULT - RESP LIMITADA - 81,02% |
| 2º | ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA - 4,92% |
| 3º | ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL EQUITY SOLUTION HEDGED FIF DA CIC EM AÇÕES IE RESP LIMITADA - 4,84% |
| 4º | RT BOND LIKE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CIC MULTIMERCADO - RESP LIMITADA - 3,18% |
| 5º | ABSOLUTE PREVIDENCIÁRIO ITAÚ FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 2,85% |
Outras Informações
| CNPJ | 34.568.373/0001-85 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
