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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | NAVI CAPITAL ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 0,14% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4,5% | 2,9% | -2,2% | -0,6% | -5,5% | -0,4% | 0,7% | -1,0% | ||||||
| 2025 | -2,2% | -1,1% | 3,0% | 1,5% | 4,4% | 0,4% | -2,8% | 4,5% | 2,0% | -0,9% | 6,9% | 0,7% | 17,3% | |
| 2024 | -1,2% | 0,6% | 1,0% | -2,5% | -2,1% | 0,3% | 2,8% | 2,6% | -2,3% | -2,3% | -4,3% | -0,6% | -8,0% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 82,90% | |
| 21,06% | |
| 15,97% | |
| 6,88% | |
| 2,80% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES | 1,45% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 1,25% |
| OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS | 0,97% |
| 0,82% | |
| 0,18% | |
| Referência: Dez/2025 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | -1,00% |
| 12 meses | 9,06% |
| Últimos 3 anos | 22,50% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 13,46% |
| 12 meses | 11,96% |
| Últimos 3 anos | 10,69% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,47 |
| Últimos 3 anos | -0,57 |
| Max. Drawdown | -30,80% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 120 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | NAVI CAPITAL ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 0,14% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,14% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 2,23% |
| Retorno 12 meses | 9,06% |
| Patrimônio líquido | R$ 129.333.100,09 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 9 |
| Cotação | 1,71 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NAVI FENDER MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - 82,90% |
| 2º | NAVI REAL ESTATE SELECTION FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA - 21,06% |
| 3º | OBRIGAÇÕES POR AÇÕES E OUTROS TVM RECEBIDOS EM EMPRÉSTIMO - 15,97% |
| 4º | MILÊNIO SUPERNOVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - 6,88% |
| 5º | MILENIO 180 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - 2,80% |
Outras Informações
| CNPJ | 34.546.336/0001-76 |
| Gestor | NAVI CAPITAL ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA. |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
