Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 0,14% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -2,2% | -1,1% | 3,0% | 1,5% | 4,4% | 0,4% | -2,8% | 4,5% | 2,0% | -0,9% | 6,9% | 0,4% | 16,9% | |
| 2024 | -1,2% | 0,6% | 1,0% | -2,5% | -2,1% | 0,3% | 2,8% | 2,6% | -2,3% | -2,3% | -4,3% | -0,6% | -8,0% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 73,01% | |
| 14,10% | |
| 4,30% | |
| 3,99% | |
| 2,01% | |
| 1,76% | |
| 0,77% | |
| 0,05% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 0,04% |
| VALORES A RECEBER | 0,01% |
| Referência: Mai/2024 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 16,78% |
| 12 meses | 16,78% |
| Últimos 3 anos | 26,68% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 10,63% |
| 12 meses | 10,63% |
| Últimos 3 anos | 10,28% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,22 |
| Últimos 3 anos | -0,43 |
| Max. Drawdown | -30,80% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 120 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 0,14% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,14% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,38% |
| Retorno 12 meses | 16,78% |
| Patrimônio líquido | R$ 130.215.273,51 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 9 |
| Cotação | 1,72 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NAVI FENDER MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - 73,01% |
| 2º | NAVI REAL ESTATE SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - 14,10% |
| 3º | MILENIO SUPERNOVA FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO - 4,30% |
| 4º | ARBOR ADAGGIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA - 3,99% |
| 5º | NAVI IMOBILIÁRIO TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - 2,01% |
Outras Informações
| CNPJ | 34.546.336/0001-76 |
| Gestor | NAVI CAPITAL ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA. |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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