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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 1,0% | 0,7% | 1,1% | 0,4% | 1,2% | 5,8% | |||||||
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 0,9% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,2% | 0,9% | 13,1% | |
| 2024 | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,5% | 0,9% | 0,5% | 1,1% | 0,8% | 0,6% | 0,7% | 0,6% | 0,2% | 8,7% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| LETRA FINANCEIRA | 39,28% |
| 31,50% | |
| 26,84% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 25,68% |
| 19,78% | |
| ASAIA1 | 7,62% |
| AEGP19 | 6,78% |
| EUFA17 | 6,25% |
| MNRVA1 | 5,99% |
| 5,10% | |
| Referência: Jun/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 5,77% |
| 12 meses | 12,18% |
| Últimos 3 anos | 37,65% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 2,60% |
| 12 meses | 1,88% |
| Últimos 3 anos | 1,26% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,19 |
| Últimos 3 anos | -1,25 |
| Max. Drawdown | -2,07% |
| Data Max. Drawdown | 03/04/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 115 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,18% |
| Retorno 12 meses | 12,18% |
| Patrimônio líquido | R$ 2.994.622,76 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,68 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRA FINANCEIRA - 39,28% |
| 2º | XP CASH M FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA - 31,50% |
| 3º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 26,84% |
| 4º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 25,68% |
| 5º | XPA INFLAÇÃO DINÂMICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO - 19,78% |
Outras Informações
| CNPJ | 34.475.149/0001-49 |
| Gestor | XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA |
| Administrador | XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda. |
| Lançamento | |
| Site |
