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SANTA RITA PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,9%0,4%2,6%2,1%2,1%1,5%-1,2%0,8%0,5%1,0%2,2%-0,1%13,6%
2024
-0,2%0,1%1,2%-1,2%0,3%-0,5%1,8%1,3%0,0%-0,1%0,2%-2,7%0,5%

Carteira

Ativos% do PL
97,77%
VALORES A RECEBER5,78%
2,51%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO0,81%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-6,87%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano13,63%
12 meses13,63%
Últimos 3 anos24,02%
Desvio Padrão
No ano5,04%
12 meses5,04%
Últimos 3 anos4,07%
Índice Sharpe
12 meses-0,25
Últimos 3 anos-1,32
Max. Drawdown-26,99%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)325
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total2,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,06%
Retorno 12 meses13,63%
Patrimônio líquidoR$ 88.204.734,52
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,26

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 97,77%
2ºVALORES A RECEBER - 5,78%
3ºSANTANDER CASH BLACK FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - 2,51%
4ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 0,81%
5ºDISPONIBILIDADES - 0,00%

Outras Informações

CNPJ34.447.345/0001-00
GestorWEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA.
AdministradorXP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Lançamento
Site

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