Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 1,10% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 0,6% | 1,8% | |||||||||||
| 2025 | 1,1% | 0,5% | 1,9% | 2,0% | 1,5% | 1,5% | -1,1% | 1,0% | 0,3% | 1,0% | 2,2% | 0,1% | 12,8% | |
| 2024 | -0,7% | 0,4% | -0,4% | -2,8% | 1,2% | -1,6% | 2,4% | 0,8% | -1,0% | -0,9% | -0,2% | -2,9% | -5,8% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 99,71% | |
| VALORES A RECEBER | 0,05% |
| 0,04% | |
| 0,04% | |
| 0,04% | |
| 0,04% | |
| 0,04% | |
| 0,04% | |
| 0,04% | |
| 0,04% | |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 1,77% |
| 12 meses | 11,89% |
| Últimos 3 anos | 22,03% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 3,23% |
| 12 meses | 4,20% |
| Últimos 3 anos | 4,77% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,65 |
| Últimos 3 anos | -1,25 |
| Max. Drawdown | -10,28% |
| Data Max. Drawdown | 28/10/2021 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 510 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 1,10% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,10% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 2,65% |
| Retorno 12 meses | 11,89% |
| Patrimônio líquido | R$ 14.014.237,87 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,34 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | AZ QUEST INFLAÇÃO ATIVO PREV FIE II FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 99,71% |
| 2º | VALORES A RECEBER - 0,05% |
| 3º | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,04% |
| 4º | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,04% |
| 5º | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,04% |
Outras Informações
| CNPJ | 34.442.059/0001-51 |
| Gestor | AZ Quest Prev Ltda. |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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