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AZ QUEST INFLAÇÃO ATIVO PREV FIE I FI EM COTAS DE FIF RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LTDA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total1,10%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,1%0,5%1,9%2,0%1,5%1,5%-1,1%1,0%0,3%1,0%2,2%0,1%12,8%
2024
-0,7%0,4%-0,4%-2,8%1,2%-1,6%2,4%0,8%-1,0%-0,9%-0,2%-2,9%-5,8%

Carteira

Ativos% do PL
98,16%
DISPONIBILIDADES1,92%
VALORES A RECEBER0,01%
VALORES A PAGAR-0,09%
Referência: Out/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano12,70%
12 meses12,70%
Últimos 3 anos21,87%
Desvio Padrão
No ano4,42%
12 meses4,42%
Últimos 3 anos4,88%
Índice Sharpe
12 meses-0,47
Últimos 3 anos-1,23
Max. Drawdown-10,28%
Data Max. Drawdown28/10/2021
Tempo de Recuperação (Dias)510
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total1,10%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,10%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,13%
Retorno 12 meses12,70%
Patrimônio líquidoR$ 13.775.278,58
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,32

5 Principais Ativos na Carteira

1ºAZ QUEST INFLAÇÃO ATIVO PREV FIE II FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - 98,16%
2ºDISPONIBILIDADES - 1,92%
3ºVALORES A RECEBER - 0,01%
4ºVALORES A PAGAR - -0,09%
5º

Outras Informações

CNPJ34.442.059/0001-51
GestorAZ Quest Prev Ltda.
AdministradorBNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Lançamento
Site

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