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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 0,09% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6,7% | 0,8% | -0,4% | 1,5% | -9,3% | 2,2% | 1,5% | 2,3% | ||||||
| 2025 | 6,6% | -2,5% | 4,2% | 13,7% | 3,5% | 0,3% | -7,3% | 12,7% | 5,4% | 2,0% | 9,4% | -0,6% | 56,2% | |
| 2024 | -3,8% | 0,7% | 0,2% | -5,3% | -1,7% | 1,3% | 2,9% | 6,7% | -2,8% | -1,5% | -7,5% | -9,1% | -19,1% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 98,76% | |
| 0,82% | |
| 0,39% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,06% |
| VALORES A RECEBER | 0,01% |
| VALORES A PAGAR | -0,03% |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 2,37% |
| 12 meses | 25,46% |
| Últimos 3 anos | 39,78% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 23,43% |
| 12 meses | 20,68% |
| Últimos 3 anos | 19,11% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,55 |
| Últimos 3 anos | -0,07 |
| Max. Drawdown | -46,34% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 1037 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 0,09% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,09% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 7,58% |
| Retorno 12 meses | 25,46% |
| Patrimônio líquido | R$ 59.265.868,84 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 125 |
| Cotação | 18,44 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ABSOLUTO PARTNERS I.1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA - 98,76% |
| 2º | ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA - 0,82% |
| 3º | ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA - 0,39% |
| 4º | DISPONIBILIDADES - 0,06% |
| 5º | VALORES A RECEBER - 0,01% |
Outras Informações
| CNPJ | 34.441.812/0001-94 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
