Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 2,20% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,7% | 0,1% | 0,8% | |||||||||||
| 2025 | 1,4% | 0,8% | 0,7% | -0,7% | 0,2% | 1,9% | -0,2% | 0,6% | -0,2% | 1,2% | 0,9% | 1,3% | 8,5% | |
| 2024 | 0,8% | -0,1% | 0,8% | 0,1% | 1,2% | 1,9% | 2,2% | 1,1% | 0,5% | 1,7% | 1,7% | 0,7% | 13,3% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 79,49% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 11,69% |
| 7,70% | |
| 0,11% | |
| 0,11% | |
| 0,11% | |
| 0,11% | |
| 0,11% | |
| 0,11% | |
| 0,11% | |
| Referência: Out/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 0,78% |
| 12 meses | 9,17% |
| Últimos 3 anos | 33,62% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 1,00% |
| 12 meses | 3,79% |
| Últimos 3 anos | 3,52% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,39 |
| Últimos 3 anos | -0,74 |
| Max. Drawdown | -5,45% |
| Data Max. Drawdown | 28/10/2021 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 147 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 2,20% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 2,20% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,41% |
| Retorno 12 meses | 9,17% |
| Patrimônio líquido | R$ 156.114.546,10 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,67 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 79,49% |
| 2º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 11,69% |
| 3º | JGP MULTI PV FI FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 7,70% |
| 4º | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,11% |
| 5º | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,11% |
Outras Informações
| CNPJ | 34.429.865/0001-90 |
| Gestor | JGP GESTÃO DE RECURSOS LTDA |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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