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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,08% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,4% | 1,1% | -1,1% | 0,1% | 1,6% | |||||||||
| 2025 | 0,8% | 0,6% | 0,8% | 2,1% | 1,4% | 1,5% | 0,2% | -22,4% | 1,3% | 1,3% | 1,4% | 0,8% | -12,4% | |
| 2024 | 0,7% | 0,3% | 0,9% | -0,5% | 0,6% | 0,3% | 1,6% | 0,8% | 0,8% | 0,5% | 0,8% | -0,1% | 6,8% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 36,37% | |
| 29,83% | |
| 9,69% | |
| 9,69% | |
| 7,02% | |
| 5,49% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 1,29% |
| 0,63% | |
| 0,09% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| Referência: Dez/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 1,54% |
| 12 meses | -13,09% |
| Últimos 3 anos | 5,51% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 3,20% |
| 12 meses | 23,63% |
| Últimos 3 anos | 13,85% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,18 |
| Últimos 3 anos | -0,80 |
| Max. Drawdown | -23,52% |
| Data Max. Drawdown | 04/08/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,08% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,08% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,89% |
| Retorno 12 meses | -13,09% |
| Patrimônio líquido | R$ 27.058.225,80 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,36 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | SETTA CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA - 36,37% |
| 2º | SETTA CONSOLIDADOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA - 29,83% |
| 3º | ITAÚ RENDA FIXA IMAB5 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA - 9,69% |
| 4º | ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA B FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA - 9,69% |
| 5º | ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA - 7,02% |
Outras Informações
| CNPJ | 34.400.268/0001-32 |
| Gestor | SETTA GESTÃO E GOVERNANÇA PATRIMONIAL LTDA. |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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