Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 2,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 1,0% | -5,8% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,1% | 6,7% | |
| 2024 | 1,1% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 11,2% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 68,58% | |
| 9,04% | |
| 6,65% | |
| 4,55% | |
| 4,48% | |
| 4,47% | |
| 2,20% | |
| VALORES A RECEBER | 0,02% |
| DISPONIBILIDADES | 0,02% |
| VALORES A PAGAR | -0,01% |
| Referência: Ago/2024 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 6,67% |
| 12 meses | 6,67% |
| Últimos 3 anos | 30,34% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 6,77% |
| 12 meses | 6,77% |
| Últimos 3 anos | 3,98% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,13 |
| Últimos 3 anos | -0,88 |
| Max. Drawdown | -6,72% |
| Data Max. Drawdown | 30/04/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 180 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 2,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 2,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,13% |
| Retorno 12 meses | 6,67% |
| Patrimônio líquido | R$ 29.903.687,40 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,59 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | SAFRA CASH EXCLUSIVE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO - 68,58% |
| 2º | KOBOLD SN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO I CRÉDITO PRIVADO - 9,04% |
| 3º | SAFRA GRAND VITESSE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - 6,65% |
| 4º | MANAGER JGP CORPORATE PLUS XI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - 4,55% |
| 5º | MANAGER ARX VINSON FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - 4,48% |
Outras Informações
| CNPJ | 34.370.568/0001-16 |
| Gestor | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Administrador | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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