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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 1,50% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1,4% | -1,1% | -0,4% | -8,6% | 1,3% | 1,5% | -0,6% | -9,2% | ||||||
| 2025 | -3,7% | 0,7% | -1,9% | -2,3% | 0,7% | -3,2% | 2,6% | -1,9% | -3,1% | 8,2% | -0,6% | 2,3% | -2,7% | |
| 2024 | 2,6% | 0,4% | 0,6% | 2,3% | 0,8% | 4,3% | 0,7% | 0,2% | -1,9% | 4,5% | 2,7% | 1,1% | 19,8% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 67,37% |
| 10,86% | |
| 10,62% | |
| 10,43% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 1,82% |
| VALORES A RECEBER | 0,02% |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% |
| VALORES A PAGAR | -1,15% |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | -9,22% |
| 12 meses | -3,25% |
| Últimos 3 anos | 3,31% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 23,75% |
| 12 meses | 18,89% |
| Últimos 3 anos | 13,48% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,94 |
| Últimos 3 anos | -0,91 |
| Max. Drawdown | -24,10% |
| Data Max. Drawdown | 22/05/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 1,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,50% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,54% |
| Retorno 12 meses | -3,25% |
| Patrimônio líquido | R$ 52.829.593,92 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 55 |
| Cotação | 136,52 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 67,37% |
| 2º | SAFRA SOBERANO DI FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI RESPONSABILIDADE LIMITADA - 10,86% |
| 3º | TREECORP FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES III MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA - 10,62% |
| 4º | REDPOINT EVENTURES 2-A FIP MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA - 10,43% |
| 5º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 1,82% |
Outras Informações
| CNPJ | 34.200.554/0001-54 |
| Gestor | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Administrador | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
