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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,18% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 1,1% | 1,0% | 0,0% | 6,6% | ||||||
| 2025 | 1,2% | 0,9% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 13,9% | |
| 2024 | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,5% | 0,9% | 0,7% | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,7% | 0,6% | 9,8% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 35,00% | |
| 21,81% | |
| 17,92% | |
| 12,08% | |
| 12,08% | |
| 10,06% | |
| 3,14% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A RECEBER | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,02% |
| Referência: Mar/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 6,51% |
| 12 meses | 13,87% |
| Últimos 3 anos | 41,06% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,57% |
| 12 meses | 0,45% |
| Últimos 3 anos | 0,53% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,96 |
| Últimos 3 anos | -1,42 |
| Max. Drawdown | -0,99% |
| Data Max. Drawdown | 18/08/2021 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 34 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,18% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,18% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,01% |
| Retorno 12 meses | 13,87% |
| Patrimônio líquido | R$ 1.109.908.793,78 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 4 |
| Cotação | 1,74 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | IAJA SAM 3 CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA - 35,00% |
| 2º | IAJA BRAM 1 CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA - 21,81% |
| 3º | IAJA ITAÚ 2 CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA - 17,92% |
| 4º | SOMMA IAJA FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA - 12,08% |
| 5º | SOMMA SEPTIMUS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA - 12,08% |
Outras Informações
| CNPJ | 33.913.650/0001-87 |
| Gestor | SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA |
| Administrador | S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A |
| Lançamento | |
| Site |
