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VÉRTICE ITAÚ MANAGED PORTFOLIO 3 II FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,5%0,5%0,8%2,7%1,9%2,1%-0,3%2,0%1,4%1,2%1,8%0,3%17,0%
2024
-0,7%0,5%0,6%-2,2%0,3%-0,1%2,0%1,3%0,1%-0,4%-0,2%-1,9%-0,8%

Carteira

Ativos% do PL
97,87%
1,86%
DISPONIBILIDADES0,32%
0,02%
VALORES A RECEBER0,01%
VALORES A PAGAR-0,08%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano16,92%
12 meses16,92%
Últimos 3 anos34,96%
Desvio Padrão
No ano3,42%
12 meses3,42%
Últimos 3 anos4,39%
Índice Sharpe
12 meses0,71
Últimos 3 anos-0,50
Max. Drawdown-15,90%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)268
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,32%
Retorno 12 meses16,92%
Patrimônio líquidoR$ 1.664.479,06
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação15,05

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ IMP 3 MASTER II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 97,87%
2ºITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA - 1,86%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,32%
4ºITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA - 0,02%
5ºVALORES A RECEBER - 0,01%

Outras Informações

CNPJ33.824.260/0001-30
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
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