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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,3% | 1,3% | -1,5% | 2,0% | 0,0% | 4,2% | ||||||||
| 2025 | 1,5% | 0,5% | 0,8% | 2,7% | 1,9% | 2,1% | -0,3% | 2,0% | 1,4% | 1,2% | 1,8% | 0,5% | 17,2% | |
| 2024 | -0,7% | 0,5% | 0,6% | -2,2% | 0,3% | -0,1% | 2,0% | 1,3% | 0,1% | -0,4% | -0,2% | -1,9% | -0,8% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 98,65% | |
| 1,13% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,32% |
| VALORES A RECEBER | 0,12% |
| 0,11% | |
| VALORES A PAGAR | -0,33% |
| Referência: Abr/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 4,14% |
| 12 meses | 13,93% |
| Últimos 3 anos | 33,51% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 5,91% |
| 12 meses | 4,47% |
| Últimos 3 anos | 4,53% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,24 |
| Últimos 3 anos | -0,60 |
| Max. Drawdown | -15,90% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 268 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,71% |
| Retorno 12 meses | 13,93% |
| Patrimônio líquido | R$ 1.736.275,40 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 15,70 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ITAÚ IMP 3 MASTER II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 98,65% |
| 2º | ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA - 1,13% |
| 3º | DISPONIBILIDADES - 0,32% |
| 4º | VALORES A RECEBER - 0,12% |
| 5º | ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA - 0,11% |
Outras Informações
| CNPJ | 33.824.260/0001-30 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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