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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,8% | 1,3% | -1,7% | 2,3% | 1,2% | 1,5% | 0,3% | 7,9% | ||||||
| 2025 | 1,5% | 0,6% | 0,4% | 1,5% | 1,3% | 0,6% | 0,4% | 1,9% | 1,8% | 1,4% | 1,0% | 1,2% | 14,2% | |
| 2024 | -0,2% | 0,8% | 1,4% | -3,2% | 2,4% | 2,1% | 1,4% | 0,8% | 1,4% | 0,1% | 3,2% | 2,0% | 12,6% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 56,80% | |
| 34,77% | |
| 8,32% | |
| VALORES A RECEBER | 0,11% |
| DISPONIBILIDADES | 0,06% |
| 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,06% |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 8,02% |
| 12 meses | 16,23% |
| Últimos 3 anos | 50,96% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 6,24% |
| 12 meses | 4,94% |
| Últimos 3 anos | 4,28% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,38 |
| Últimos 3 anos | 0,42 |
| Max. Drawdown | -20,56% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 227 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,43% |
| Retorno 12 meses | 16,23% |
| Patrimônio líquido | R$ 8.028.611,31 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 430,85 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA - 56,80% |
| 2º | CSHG KZ VC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE RESP LIMITADA - 34,77% |
| 3º | UBS KZ I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADODI RESP LIMITADA - 8,32% |
| 4º | VALORES A RECEBER - 0,11% |
| 5º | DISPONIBILIDADES - 0,06% |
Outras Informações
| CNPJ | 03.381.437/0001-00 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
