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Comparador

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ICATU VANGUARDA CAP PARCERIAS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,22%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,1%0,9%1,1%0,1%3,4%
2025
1,0%0,9%0,9%1,0%1,0%1,0%1,2%1,1%1,1%1,2%1,0%1,1%13,1%
2024
0,9%0,8%0,8%0,8%0,8%0,7%0,8%0,8%0,8%0,9%0,7%0,8%10,1%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO84,16%
10,79%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL5,07%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,02%
Referência: Fev/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano3,34%
12 meses13,45%
Últimos 3 anos39,41%
Desvio Padrão
No ano0,02%
12 meses0,04%
Últimos 3 anos0,09%
Índice Sharpe
12 meses-40,74
Últimos 3 anos-29,52
Max. Drawdown-8,51%
Data Max. Drawdown24/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)29
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,22%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,22%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,04%
Retorno 12 meses13,45%
Patrimônio líquidoR$ 195.553.934,79
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,85

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 84,16%
2ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - 10,79%
3ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 5,07%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,01%
5ºVALORES A RECEBER - 0,00%

Outras Informações

CNPJ33.769.090/0001-39
GestorICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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