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VISCONDE FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,83%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
2,9%0,9%0,0%0,1%3,8%
2025
2,0%0,6%1,5%2,4%1,0%1,2%-0,5%0,9%2,0%-0,3%1,3%0,3%13,1%
2024
0,6%2,4%0,4%-1,5%1,3%-0,6%2,2%1,0%-0,1%-0,2%-0,3%-1,8%3,6%

Carteira

Ativos% do PL
TIET296,86%
4,01%
CBAN123,13%
VALEC12,93%
EGIE492,74%
RIPR222,64%
UHSM122,49%
PEJA112,39%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO2,19%
SBSPD42,17%
Referência: Dez/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano3,76%
12 meses11,78%
Últimos 3 anos37,82%
Desvio Padrão
No ano3,27%
12 meses3,50%
Últimos 3 anos3,85%
Índice Sharpe
12 meses-0,86
Últimos 3 anos-0,40
Max. Drawdown-6,62%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)108
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,83%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,83%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,47%
Retorno 12 meses11,78%
Patrimônio líquidoR$ 80.112.989,01
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,73

5 Principais Ativos na Carteira

1ºTIET29 - 6,86%
2ºBEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA - 4,01%
3ºCBAN12 - 3,13%
4ºVALEC1 - 2,93%
5ºEGIE49 - 2,74%

Outras Informações

CNPJ33.768.941/0001-29
GestorBR PARTNERS GESTÃO DE RECURSOS LTDA
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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