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VISCONDE FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,83%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
2,0%0,6%1,5%2,4%1,0%1,2%-0,5%0,9%2,0%-0,3%1,3%0,3%13,1%
2024
0,6%2,4%0,4%-1,5%1,3%-0,6%2,2%1,0%-0,1%-0,2%-0,3%-1,8%3,6%

Carteira

Ativos% do PL
TIET297,16%
4,12%
DEBÊNTURE SIMPLES3,41%
CBAN123,24%
GBSP113,22%
EGIE492,77%
RIPR222,76%
UHSM122,69%
PEJA112,52%
LTTE152,22%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano13,11%
12 meses13,11%
Últimos 3 anos35,73%
Desvio Padrão
No ano3,81%
12 meses3,81%
Últimos 3 anos3,93%
Índice Sharpe
12 meses-0,44
Últimos 3 anos-0,53
Max. Drawdown-6,62%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)108
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,83%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,83%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,40%
Retorno 12 meses13,11%
Patrimônio líquidoR$ 45.412.404,36
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,67

5 Principais Ativos na Carteira

1ºTIET29 - 7,16%
2ºBEM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES TPF - 4,12%
3ºDEBÊNTURE SIMPLES - 3,41%
4ºCBAN12 - 3,24%
5ºGBSP11 - 3,22%

Outras Informações

CNPJ33.768.941/0001-29
GestorBR PARTNERS GESTÃO DE RECURSOS LTDA
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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