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ITAÚ FLEXPREV CORPORATE RV15 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,3%0,2%1,5%1,3%1,1%0,9%0,2%1,8%1,1%1,2%2,0%0,6%14,2%
2024
-0,2%0,6%0,4%0,1%0,1%0,7%1,0%1,4%0,2%0,5%0,2%0,0%5,2%

Carteira

Ativos% do PL
87,38%
12,76%
DISPONIBILIDADES0,03%
VALORES A RECEBER0,01%
VALORES A PAGAR-0,18%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,21%
12 meses14,21%
Últimos 3 anos35,54%
Desvio Padrão
No ano2,23%
12 meses2,23%
Últimos 3 anos2,12%
Índice Sharpe
12 meses-0,04
Últimos 3 anos-0,97
Max. Drawdown-8,43%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)253
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total2,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,68%
Retorno 12 meses14,21%
Patrimônio líquidoR$ 27.200.761,91
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação12,74

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAU FLEXPREV FIF RF - RESP LIMITADA - 87,38%
2ºITAÚ FLEXPREV FIF AÇÕES - RESP LIMITADA - 12,76%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,03%
4ºVALORES A RECEBER - 0,01%
5ºVALORES A PAGAR - -0,18%

Outras Informações

CNPJ03.374.487/0001-60
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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