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ICATU VANGUARDA EQUILÍBRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total1,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,3%0,9%0,1%1,3%0,9%0,4%1,0%1,0%1,2%0,8%0,9%0,9%11,4%
2024
1,3%0,7%0,9%1,1%0,7%0,6%0,4%0,6%0,8%0,8%0,5%0,1%8,7%

Carteira

Ativos% do PL
87,78%
12,04%
VALORES A RECEBER0,14%
DISPONIBILIDADES0,08%
VALORES A PAGAR-0,03%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano11,45%
12 meses11,45%
Últimos 3 anos34,76%
Desvio Padrão
No ano0,98%
12 meses0,98%
Últimos 3 anos1,36%
Índice Sharpe
12 meses-2,86
Últimos 3 anos-1,66
Max. Drawdown-8,75%
Data Max. Drawdown24/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)72
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total1,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,95%
Retorno 12 meses11,45%
Patrimônio líquidoR$ 12.642.759,77
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,69

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 87,78%
2ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - 12,04%
3ºVALORES A RECEBER - 0,14%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,08%
5ºVALORES A PAGAR - -0,03%

Outras Informações

CNPJ33.499.618/0001-05
GestorICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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