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ICATU VANGUARDA EQUILÍBRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total1,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,2%1,0%2,1%1,4%0,6%6,5%
2025
1,3%0,9%0,1%1,3%0,9%0,4%1,0%1,0%1,2%0,8%0,9%0,9%11,4%
2024
1,3%0,7%0,9%1,1%0,7%0,6%0,4%0,6%0,8%0,8%0,5%0,1%8,7%

Carteira

Ativos% do PL
91,55%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL8,45%
VALORES A RECEBER0,06%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,07%
Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano6,43%
12 meses13,55%
Últimos 3 anos37,08%
Desvio Padrão
No ano0,63%
12 meses0,70%
Últimos 3 anos1,27%
Índice Sharpe
12 meses-1,86
Últimos 3 anos-1,38
Max. Drawdown-8,75%
Data Max. Drawdown24/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)72
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total1,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,04%
Retorno 12 meses13,55%
Patrimônio líquidoR$ 13.805.480,55
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,80

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 91,55%
2ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 8,45%
3ºVALORES A RECEBER - 0,06%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,07%

Outras Informações

CNPJ33.499.618/0001-05
GestorICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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