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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,04% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 0,9% | 0,6% | 0,0% | 5,9% | ||||||
| 2025 | 0,8% | 0,8% | 1,1% | 1,4% | 1,1% | 1,0% | 0,8% | 1,1% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 13,2% | |
| 2024 | 0,3% | 0,6% | 0,8% | -0,4% | 0,8% | 0,5% | 1,3% | -40,1% | 0,3% | 0,4% | 0,5% | -0,1% | -37,1% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 71,47% | |
| 20,46% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 9,01% |
| VALORES A RECEBER | 0,02% |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% |
| VALORES A PAGAR | -0,97% |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 5,88% |
| 12 meses | 12,53% |
| Últimos 3 anos | -20,60% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 1,06% |
| 12 meses | 0,88% |
| Últimos 3 anos | 23,53% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -2,52 |
| Últimos 3 anos | -0,87 |
| Max. Drawdown | -40,83% |
| Data Max. Drawdown | 03/09/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,04% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,04% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,72% |
| Retorno 12 meses | 12,53% |
| Patrimônio líquido | R$ 34.301.855,63 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 2 |
| Cotação | 1,03 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA - 71,47% |
| 2º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 20,46% |
| 3º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 9,01% |
| 4º | VALORES A RECEBER - 0,02% |
| 5º | DISPONIBILIDADES - 0,01% |
Outras Informações
| CNPJ | 33.345.516/0001-27 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
