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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,55% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 1,8% | 0,1% | 1,8% | -0,4% | 4,6% | ||||||||
| 2025 | 1,2% | 0,6% | 1,9% | 2,1% | 1,6% | 1,5% | -1,0% | 1,1% | 0,4% | 1,1% | 2,2% | 0,2% | 13,6% | |
| 2024 | -0,7% | 0,4% | -0,3% | -2,7% | 1,2% | -1,6% | 2,4% | 0,9% | -0,9% | -0,9% | -0,1% | -2,9% | -5,1% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 100,05% | |
| VALORES A RECEBER | 0,03% |
| 0,00% | |
| 0,00% | |
| 0,00% | |
| 0,00% | |
| 0,00% | |
| 0,00% | |
| 0,00% | |
| 0,00% | |
| Referência: Abr/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 4,59% |
| 12 meses | 10,71% |
| Últimos 3 anos | 21,19% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 5,62% |
| 12 meses | 4,76% |
| Últimos 3 anos | 5,02% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,93 |
| Últimos 3 anos | -1,26 |
| Max. Drawdown | -9,77% |
| Data Max. Drawdown | 28/10/2021 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 475 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,55% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,55% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,96% |
| Retorno 12 meses | 10,71% |
| Patrimônio líquido | R$ 14.616.315,67 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 2 |
| Cotação | 1,45 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | AZ QUEST INFLAÇÃO ATIVO PREV MASTER FIFE FIF RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LTDA - 100,05% |
| 2º | VALORES A RECEBER - 0,03% |
| 3º | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,00% |
| 4º | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,00% |
| 5º | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,00% |
Outras Informações
| CNPJ | 33.342.220/0001-52 |
| Gestor | AZ Quest Prev Ltda. |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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