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AZ QUEST INFLAÇÃO ATIVO PREV FIE II FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,55%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,2%0,6%1,9%2,1%1,6%1,5%-1,0%1,1%0,4%1,1%2,2%0,2%13,6%
2024
-0,7%0,4%-0,3%-2,7%1,2%-1,6%2,4%0,9%-0,9%-0,9%-0,1%-2,9%-5,1%

Carteira

Ativos% do PL
99,22%
DISPONIBILIDADES0,82%
VALORES A RECEBER0,01%
VALORES A PAGAR-0,05%
Referência: Out/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano13,59%
12 meses13,59%
Últimos 3 anos24,67%
Desvio Padrão
No ano4,43%
12 meses4,43%
Últimos 3 anos4,90%
Índice Sharpe
12 meses-0,27
Últimos 3 anos-1,06
Max. Drawdown-9,77%
Data Max. Drawdown28/10/2021
Tempo de Recuperação (Dias)475
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,55%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,55%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,20%
Retorno 12 meses13,59%
Patrimônio líquidoR$ 14.467.958,65
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas2
Cotação1,39

5 Principais Ativos na Carteira

1ºAZ QUEST INFLAÇÃO ATIVO PREV MASTER FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - 99,22%
2ºDISPONIBILIDADES - 0,82%
3ºVALORES A RECEBER - 0,01%
4ºVALORES A PAGAR - -0,05%
5º

Outras Informações

CNPJ33.342.220/0001-52
GestorAZ Quest Prev Ltda.
AdministradorBNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Lançamento
Site

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