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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5,7% | 2,5% | -1,4% | -0,1% | -3,4% | 3,1% | ||||||||
| 2025 | 4,2% | -1,7% | 3,0% | 6,0% | 3,5% | 1,4% | -4,1% | 5,2% | 2,6% | 0,9% | 4,6% | -1,5% | 26,3% | |
| 2024 | -3,1% | 0,2% | 0,4% | -3,0% | -1,9% | 0,6% | 2,3% | 3,4% | -2,3% | -0,6% | -3,3% | -3,6% | -10,6% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 16,63% | |
| 16,57% | |
| 15,73% | |
| 14,26% | |
| 14,07% | |
| 13,08% | |
| 9,74% | |
| VALORES A RECEBER | 0,03% |
| DISPONIBILIDADES | 0,02% |
| VALORES A PAGAR | -0,13% |
| Referência: Abr/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 3,11% |
| 12 meses | 14,09% |
| Últimos 3 anos | 31,68% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 14,14% |
| 12 meses | 12,56% |
| Últimos 3 anos | 11,17% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,03 |
| Últimos 3 anos | -0,27 |
| Max. Drawdown | -34,13% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 268 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -5,58% |
| Retorno 12 meses | 14,09% |
| Patrimônio líquido | R$ 43.749.222,42 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 12,55 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ITAÚ PREV TRUXT VALOR 70 FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 16,63% |
| 2º | DAHLIA II PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA - 16,57% |
| 3º | APEX PREVIDENCIÁRIO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA - 15,73% |
| 4º | ITAÚ FLEXPREV FIF AÇÕES - RESP LIMITADA - 14,26% |
| 5º | JGP PREVIDENCIÁRIO 70 ITAÚ 2 FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 14,07% |
Outras Informações
| CNPJ | 32.906.784/0001-08 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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