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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5,7% | 2,5% | -1,4% | -0,1% | -4,6% | 0,3% | 0,9% | 3,0% | ||||||
| 2025 | 4,2% | -1,7% | 3,0% | 6,0% | 3,5% | 1,4% | -4,1% | 5,2% | 2,6% | 0,9% | 4,6% | -1,5% | 26,3% | |
| 2024 | -3,1% | 0,2% | 0,4% | -3,0% | -1,9% | 0,6% | 2,3% | 3,4% | -2,3% | -0,6% | -3,3% | -3,6% | -10,6% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 17,79% | |
| 17,01% | |
| 16,58% | |
| 14,67% | |
| 13,58% | |
| 13,11% | |
| 7,40% | |
| VALORES A RECEBER | 0,22% |
| DISPONIBILIDADES | 0,02% |
| VALORES A PAGAR | -0,39% |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 2,96% |
| 12 meses | 10,92% |
| Últimos 3 anos | 24,01% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 13,09% |
| 12 meses | 12,46% |
| Últimos 3 anos | 11,14% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,28 |
| Últimos 3 anos | -0,50 |
| Max. Drawdown | -34,13% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 268 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 3,18% |
| Retorno 12 meses | 10,92% |
| Patrimônio líquido | R$ 41.836.693,73 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 12,53 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | APEX PREVIDENCIÁRIO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA - 17,79% |
| 2º | DAHLIA II PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA - 17,01% |
| 3º | ITAÚ PREV TRUXT VALOR 70 FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 16,58% |
| 4º | JGP PREVIDENCIÁRIO 70 ITAÚ 2 FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 14,67% |
| 5º | ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA - 13,58% |
Outras Informações
| CNPJ | 32.906.784/0001-08 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
