MenuComparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,80% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,5% | 0,9% | 0,7% | 0,1% | 3,2% | |||||||||
| 2025 | 1,1% | 0,4% | 0,6% | 1,4% | 1,0% | 1,1% | 0,6% | 1,5% | 0,9% | 1,3% | 1,3% | 0,7% | 12,6% | |
| 2024 | 0,4% | 0,5% | 0,3% | -0,5% | 0,2% | 0,0% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 0,3% | 0,2% | 1,1% | 5,6% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 64,07% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 24,24% |
| VALORES A RECEBER | 4,08% |
| 3,96% | |
| 1,98% | |
| 1,98% | |
| MVLV19 | 1,54% |
| DASAA6 | 1,51% |
| BZGE11 | 1,33% |
| JSLGA5 | 0,96% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 3,20% |
| 12 meses | 13,72% |
| Últimos 3 anos | 35,64% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,97% |
| 12 meses | 1,11% |
| Últimos 3 anos | 1,74% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,90 |
| Últimos 3 anos | -1,23 |
| Max. Drawdown | -4,32% |
| Data Max. Drawdown | 12/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 60 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,80% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,80% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,74% |
| Retorno 12 meses | 13,72% |
| Patrimônio líquido | R$ 530.316.375,30 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,74 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 64,07% |
| 2º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 24,24% |
| 3º | VALORES A RECEBER - 4,08% |
| 4º | AZ QUEST MULTI PRV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO INVEST NO EXTERIOR - RESP LIMITADA - 3,96% |
| 5º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 1,98% |
Outras Informações
| CNPJ | 32.893.581/0001-24 |
| Gestor | AZ Quest Prev Ltda. |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.
