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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | AZ Quest Prev Ltda. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,80% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,5% | 0,9% | 0,7% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,2% | 6,1% | ||||||
| 2025 | 1,1% | 0,4% | 0,6% | 1,4% | 1,0% | 1,1% | 0,6% | 1,5% | 0,9% | 1,3% | 1,3% | 0,7% | 12,6% | |
| 2024 | 0,4% | 0,5% | 0,3% | -0,5% | 0,2% | 0,0% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 0,3% | 0,2% | 1,1% | 5,6% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 68,80% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 12,34% |
| 8,87% | |
| 3,86% | |
| 2,03% | |
| MVLV19 | 1,62% |
| DASAA6 | 1,58% |
| BZGE11 | 1,39% |
| JSLGA5 | 1,00% |
| RRRP14 | 0,90% |
| Referência: Mar/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 6,05% |
| 12 meses | 12,88% |
| Últimos 3 anos | 32,33% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,90% |
| 12 meses | 1,04% |
| Últimos 3 anos | 1,61% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,83 |
| Últimos 3 anos | -1,86 |
| Max. Drawdown | -4,32% |
| Data Max. Drawdown | 12/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 60 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | AZ Quest Prev Ltda. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,80% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,80% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,03% |
| Retorno 12 meses | 12,88% |
| Patrimônio líquido | R$ 496.740.996,84 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,79 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 68,80% |
| 2º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 12,34% |
| 3º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 8,87% |
| 4º | AZ QUEST MULTI PRV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO INVEST NO EXTERIOR - RESP LIMITADA - 3,86% |
| 5º | OUTRAS OPERAÇÕES PASSIVAS E EXIGIBILIDADES - 2,03% |
Outras Informações
| CNPJ | 32.893.581/0001-24 |
| Gestor | AZ Quest Prev Ltda. |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
