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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,50% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,3% | 0,8% | -2,7% | 1,2% | -0,6% | 1,6% | 0,0% | 2,5% | ||||||
| 2025 | 2,0% | 0,1% | 1,5% | 1,6% | 0,7% | 0,7% | 0,3% | 0,6% | 0,4% | 0,7% | 1,2% | 0,8% | 11,2% | |
| 2024 | -0,3% | 0,8% | 1,2% | -1,5% | 0,3% | 1,0% | 1,2% | 1,5% | -0,4% | 0,3% | -0,7% | -1,1% | 2,3% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 13,42% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 9,69% |
| 7,00% | |
| 6,44% | |
| 6,21% | |
| 6,01% | |
| 5,96% | |
| 5,85% | |
| 4,26% | |
| 4,05% | |
| Referência: Mar/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 2,14% |
| 12 meses | 6,53% |
| Últimos 3 anos | 11,47% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 4,94% |
| 12 meses | 3,68% |
| Últimos 3 anos | 6,08% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -2,30 |
| Últimos 3 anos | -1,63 |
| Max. Drawdown | -11,84% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 116 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,35% |
| Retorno 12 meses | 6,53% |
| Patrimônio líquido | R$ 8.308.559,30 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 136,87 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA - 13,42% |
| 2º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 9,69% |
| 3º | VIC SPECTRA V FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE RESPONSABILIDADE LIMITADA - 7,00% |
| 4º | ITAÚ ARTAX ENDURANCE FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 6,44% |
| 5º | KAPITALO ZETA MERÍDIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - 6,21% |
Outras Informações
| CNPJ | 32.834.102/0001-07 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
