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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ASA ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,15% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,1% | 2,1% | -9,3% | -3,0% | 0,0% | -0,8% | 0,1% | -8,8% | ||||||
| 2025 | 44,4% | 5,3% | 2,4% | -1,7% | -0,8% | 18,7% | -5,0% | 3,6% | -27,9% | -3,6% | 1,1% | -3,3% | 20,6% | |
| 2024 | 0,3% | 0,6% | 0,4% | 0,1% | 0,2% | 0,5% | 36,9% | 0,7% | 0,7% | 0,8% | -5,3% | -2,1% | 32,4% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 68,61% |
| 23,21% | |
| 4,94% | |
| 4,90% | |
| 4,89% | |
| PGMN3 | 1,85% |
| ASAI3 | 1,62% |
| 1,54% | |
| VALORES A RECEBER | 1,09% |
| 1,04% | |
| Referência: Mar/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | -8,90% |
| 12 meses | -36,88% |
| Últimos 3 anos | 36,76% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 29,87% |
| 12 meses | 32,68% |
| Últimos 3 anos | 57,72% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,69 |
| Últimos 3 anos | -0,06 |
| Max. Drawdown | -90,08% |
| Data Max. Drawdown | 03/10/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ASA ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,15% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,15% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,84% |
| Retorno 12 meses | -36,88% |
| Patrimônio líquido | R$ 26.826.936,22 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 71,19 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 68,61% |
| 2º | SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA - 23,21% |
| 3º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 4,94% |
| 4º | MERCADO FUTURO - POSIÇÕES COMPRADAS - 4,90% |
| 5º | OBRIGAÇÕES POR AÇÕES E OUTROS TVM RECEBIDOS EM EMPRÉSTIMO - 4,89% |
Outras Informações
| CNPJ | 32.669.585/0001-23 |
| Gestor | ASA ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A |
| Lançamento | |
| Site |
