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ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total1,90%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
6,4%-3,1%5,6%7,0%3,6%1,7%-5,5%7,4%3,2%0,9%3,9%0,0%34,8%
2024
-4,0%0,6%0,5%-4,8%-3,5%0,8%4,2%5,1%-3,0%-1,4%-4,9%-5,7%-15,4%

Carteira

Ativos% do PL
99,39%
0,64%
DISPONIBILIDADES0,04%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,07%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano34,78%
12 meses34,78%
Últimos 3 anos32,09%
Desvio Padrão
No ano15,96%
12 meses15,96%
Últimos 3 anos15,78%
Índice Sharpe
12 meses1,28
Últimos 3 anos-0,17
Max. Drawdown-46,11%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)269
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total1,90%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,90%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,02%
Retorno 12 meses34,78%
Patrimônio líquidoR$ 47.495.131,89
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas8
Cotação13,60

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS MULTIGESTOR X FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA - 99,39%
2ºITAÚ CAIXA AÇÕES - FUNDO DE INVESTIMENTO - 0,64%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,04%
4ºVALORES A RECEBER - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,07%

Outras Informações

CNPJ32.665.845/0001-92
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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