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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,60% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,3% | 1,0% | -0,3% | 0,3% | 0,3% | 0,0% | 0,0% | 3,6% | ||||||
| 2025 | 1,9% | 0,7% | 1,5% | 2,6% | 1,2% | 1,1% | -0,2% | 1,7% | 1,6% | 0,0% | 1,4% | 0,4% | 14,9% | |
| 2024 | 0,7% | 2,0% | 0,5% | -1,3% | 1,2% | -0,4% | 1,7% | 1,0% | -0,2% | 0,0% | -0,3% | -1,5% | 3,5% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| CSNP12 | 5,08% |
| VSJH11 | 4,39% |
| TIET29 | 3,87% |
| DESK18 | 3,75% |
| VDBF12 | 3,51% |
| VNTT11 | 3,35% |
| PRPO12 | 3,20% |
| 2,86% | |
| ENGIB6 | 2,85% |
| GASP29 | 2,71% |
| Referência: Mar/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 3,56% |
| 12 meses | 8,65% |
| Últimos 3 anos | 29,69% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 4,23% |
| 12 meses | 3,64% |
| Últimos 3 anos | 3,74% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,66 |
| Últimos 3 anos | -1,05 |
| Max. Drawdown | -4,02% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 61 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,60% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,60% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,43% |
| Retorno 12 meses | 8,65% |
| Patrimônio líquido | R$ 44.181.176,32 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 192 |
| Cotação | 1,73 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | CSNP12 - 5,08% |
| 2º | VSJH11 - 4,39% |
| 3º | TIET29 - 3,87% |
| 4º | DESK18 - 3,75% |
| 5º | VDBF12 - 3,51% |
Outras Informações
| CNPJ | 32.485.590/0001-86 |
| Gestor | TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
