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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,60% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,3% | 1,0% | -0,3% | 0,0% | 3,0% | |||||||||
| 2025 | 1,9% | 0,7% | 1,5% | 2,6% | 1,2% | 1,1% | -0,2% | 1,7% | 1,6% | 0,0% | 1,4% | 0,4% | 14,9% | |
| 2024 | 0,7% | 2,0% | 0,5% | -1,3% | 1,2% | -0,4% | 1,7% | 1,0% | -0,2% | 0,0% | -0,3% | -1,5% | 3,5% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| VSJH11 | 4,95% |
| TIET29 | 4,94% |
| CSNP12 | 4,85% |
| DESK18 | 4,41% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 3,78% |
| ENGIB6 | 3,68% |
| VDBF12 | 3,40% |
| VNTT11 | 3,22% |
| PRPO12 | 3,09% |
| 2,79% | |
| Referência: Dez/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 2,97% |
| 12 meses | 12,52% |
| Últimos 3 anos | 38,15% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 4,23% |
| 12 meses | 3,43% |
| Últimos 3 anos | 3,65% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,62 |
| Últimos 3 anos | -0,41 |
| Max. Drawdown | -4,02% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 61 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,60% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,60% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,49% |
| Retorno 12 meses | 12,52% |
| Patrimônio líquido | R$ 45.463.698,87 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 210 |
| Cotação | 1,72 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | VSJH11 - 4,95% |
| 2º | TIET29 - 4,94% |
| 3º | CSNP12 - 4,85% |
| 4º | DESK18 - 4,41% |
| 5º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 3,78% |
Outras Informações
| CNPJ | 32.485.590/0001-86 |
| Gestor | TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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