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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,10% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,5% | 1,3% | 0,4% | 1,4% | 1,9% | -0,4% | 0,3% | 5,4% | ||||||
| 2025 | 0,3% | 0,7% | 2,8% | 13,1% | -24,3% | -0,3% | 1,9% | 0,5% | -19,4% | 3,2% | 0,8% | 1,2% | -22,9% | |
| 2024 | -1,0% | 3,3% | 2,0% | 2,5% | 1,6% | -8,8% | -0,5% | 4,7% | -0,5% | 2,9% | 1,2% | 2,5% | 9,8% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 62,24% | |
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 35,30% |
| 2,43% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,05% |
| VALORES A RECEBER | 0,01% |
| VALORES A PAGAR | -0,02% |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 3,75% |
| 12 meses | -8,34% |
| Últimos 3 anos | 1,64% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 7,18% |
| 12 meses | 22,20% |
| Últimos 3 anos | 24,82% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,12 |
| Últimos 3 anos | -0,52 |
| Max. Drawdown | -38,81% |
| Data Max. Drawdown | 23/09/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,10% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,10% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,39% |
| Retorno 12 meses | -8,34% |
| Patrimônio líquido | R$ 713.560.953,39 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,52 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | BRL-BRL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - 62,24% |
| 2º | INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 35,30% |
| 3º | TIVIO SOBERANO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA - 2,43% |
| 4º | DISPONIBILIDADES - 0,05% |
| 5º | VALORES A RECEBER - 0,01% |
Outras Informações
| CNPJ | 32.471.596/0001-02 |
| Gestor | TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |
| Administrador | BANCO DAYCOVAL S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
