Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,10% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -9,9% | 1,6% | -4,3% | 1,7% | -0,1% | -6,3% | 1,8% | -3,3% | 0,5% | 1,4% | 0,5% | 1,1% | -15,1% | |
| 2024 | 3,9% | 1,4% | 1,9% | 8,2% | 2,6% | 16,5% | 2,1% | 0,7% | -4,4% | 8,3% | 3,9% | 4,6% | 60,6% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 92,67% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 5,95% |
| VALORES A RECEBER | 0,93% |
| 0,82% | |
| COMPRAS A TERMO A RECEBER | 0,71% |
| 0,35% | |
| 0,07% | |
| 0,06% | |
| 0,05% | |
| 0,04% | |
| Referência: Ago/2024 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | -15,05% |
| 12 meses | -15,05% |
| Últimos 3 anos | 14,41% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 13,46% |
| 12 meses | 13,46% |
| Últimos 3 anos | 22,46% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -2,20 |
| Últimos 3 anos | -0,37 |
| Max. Drawdown | -51,47% |
| Data Max. Drawdown | 28/07/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,10% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,10% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,12% |
| Retorno 12 meses | -15,05% |
| Patrimônio líquido | R$ 1.371.144.687,41 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 87,47 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 92,67% |
| 2º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 5,95% |
| 3º | VALORES A RECEBER - 0,93% |
| 4º | MERCADO FUTURO - POSIÇÕES COMPRADAS - 0,82% |
| 5º | COMPRAS A TERMO A RECEBER - 0,71% |
Outras Informações
| CNPJ | 32.398.423/0001-06 |
| Gestor | EMERALD GESTÃO DE INVESTIMENTOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LIMITADA |
| Administrador | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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